Como generar el informe de la conciliación bancaria

El informa de la conciliación bancaria se puede generar desde el mismo listado de conciliaciones.

Un reporte similar al mostrado a continuación le será mostrado.

Note que en la conciliación mostrada se muestra una diferencia. Esta diferencia es el resultado de restar el «Balance ajustado» según banco y el «Balance ajustado» según libros.

En este caso la conciliación no se puede considerar cuadrada o finalizada. Hay que verificar que el balance al corte del banco está correcto, que no faltó por indicar si algunas de las operaciones fueron recibidas por el banco o si una operación en tránsito se cotejó sin querere como recibida por el banco.

Cuando no se muestre esta diferencia entonces la conciliación del mes se puede considerar como finalizada, cuadrada o completa.