El sistema soporta la configuración de puntos fiscales y las secuencias de comprobantes fiscales correspondientes.
Para configurar estos datos es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Ir a “Contabilidad > Catalogo de Opciones financieras”.
2. Hace un clic en la opción “Comprobantes Fiscales” en la sección “Configuraciones”.
3. Se le mostrarán los distintos tipos de comprobantes fiscales.
4. Para configurar cualquiera de ellos seleccione la opción de «Acciones» y luego «Modificar».
5. Se le mostrará una ventana como la ilustrada a continuación. Especifique los datos indicados y haga clic en grabar.
Listo.
En: Contabilidad
3 Oct 2017El catalogo de cuentas es el conjunto de partidas en donde se sumarizan cada uno de las transacciones contables en el sistema.
Se pueden añadir tantas cuentas se desee. Para esto es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Ir a «Contabilidad > Catalogo de Opciones financieras».
2. Hace un clic en la opción «Catalogo de cuentas» en la sección «Configuraciones». Se mostrarán todas las cuentas disponibles en el catalogo.
3. Hacer un clic en el icono «+» en cualquiera de las cuentas padres. Se indica a continuación el icono de más.
Para modificar una cuenta es necesario hacer un clic en el icono de modificar identificado con un lapiz en la cuenta que desee modificar. Se ilustra a continuación un ejemplo,
Cuando le haya dado a modificar o añadir una cuenta se le mostrará una ventana como la ilustrada a continuación en donde podrá especificar los datos de la cuenta.
En el registro se solicitan los siguientes datos.
1. El código de la cuenta. Esto es un dato opcional. Si no especifica ninguno el sistema le asignará uno automáticamente en base al código de la cuenta padre y a una nueva secuencia.
2. El nombre de la cuenta.
3. La cuenta padre.
4. El auxiliar. Puedes de un auxiliar de «Clientes» o de «Suplidores». Si se define una cuenta como auxiliar de «Clientes» se está estableciendo que cada vez que se utilice esa cuenta es necesario indicar la factura por cobrar y el cliente. Si define como auxiliar de «Suplidores», habría que especificar siempre el documento por pagar y los suplidores. También se puede establecer como «Heredar» este atributo del padre, o que no tenga «Auxiliar». El valor predeterminado es «Heredar».
5. Flujo de Efectivo se refiere a que sección corresponde la cuenta con respecto al estado de flujo de efectivo. Pueden ser una de la tres siguientes secciones: «Operativo», «Inversion», «Financiamiento».
6. Cuenta de último nivel. Se refiere si esa cuenta puede tener hijos. Adicionalmente se aclara, que solo las cuentas de último nivel se pueden utilizar en el registro de las transacciones contables.
Después que haya grabado se cerrará la ventana y se actualizará el listado.
Note que el catalogo de cuentas también está disponible un reporte. Para generar el reporte del catalogo de cuentas haga clic en el menú de «Reportes» y luego a la opción «Impresión del catalogo de cuentas».
Despues de haberle dado clic se le mostrará un reporte similar al mostrado a continuación.
En: Banco
24 Jul 2017Para iniciar una conciliación acceda al módulo de conciliaciones seleccionando «Contabilidad > Listar conciliaciones bancarias».
Se le presentará una imagen como la mostrada a continuación en donde se listan todas las calificaciones bancarias previamente creadas.
Para crear una conciliación selecciones «Acciones» y luego la opción «Añadir una conciliación».
Se le presentará una ventana como la mostrada a continuación.
Especifique la cuenta, el año y mes que corresponde la conciliación y el balance al corte que muestra el estado de cuenta bancario de la cuenta.
Luego haga clic en «Crear» y listo
En: Banco
24 Jul 2017¿Qué es una conciliación bancaria?
La conciliación bancaria es el proceso de verificar que las transacciones registradas en el sistema relacionadas a una cuenta de banco están consideradas en el estado bancario y viceversa.
La verificación consiste en cotejar las transacciones registradas en el sistema que han sido recibidas en el banco. Las transacciones registradas en el sistema pero que todavía no han sido recibidas en el banco se consideran transacciones en transito.
¿Cuales con los prerequisitos para iniciar el proceso de verificación?
Para iniciar una conciliación bancaria hay que asegurar que todos los depositos bancarias han sido debitamente registrados en el sistema.
¿Cuáles son los pasos necesarios para realizar una conciliación?
En general, los pasos para llevar a cabo la conciliación bancaria son los siguientes:
4. Generar el reporte utilizando la opción «Informe Conciliación Bancaria».
¿Cómo finalizamos una conciliación?
La verificación final es asegurar que no hay diferencias entre los siguientes totales:
1. El balance inicial de la cuenta de banco en el mes más los depósitos, menos los cheques emitidos.
2. El balance final (al corte) de la cuenta de banco más los depósitos en tránsito menos los cheques en transito.
El mismo informe de la conciliación bancaria muestra esta diferencia si existe.
Si no hay diferencias entonces se considera que la conciliación está cuadrada.
Para ver un ejemplo de un informe de la conciliación bancaria haga clic aquí.
Luego que no hay diferencia, se cierra la conciliación y listo.
Para crear facturas recurrentes es necesario llevar a cabo los siguientes pasos : 1. Confirmar los montos de los cargos y los días en que se crearán las facturas, 2. Crear las facturas en el día corrrespondiente. y 3. Enviar las facturas por correo electrónico. A continuación se detallan cada uno de los pasos.
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